HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:05
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 537,00 mi | 534,75 mi | 534,76 mi |
| Patrimônio líquido | 334,31 mi | 332,06 mi | 337,97 mi |
| Total dos passivos | 202,69 mi | 202,69 mi | 196,79 mi |
| Liquidez total | 92,07 mi | 92,17 mi | 92,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,75% | 37,90% | 36,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 58,36% | 58,75% | 58,17% |
Ativo
537,00 mi
Abr/2020: 534,75 mi
Mar/2020: 534,76 mi
Patrimônio líquido
334,31 mi
Abr/2020: 332,06 mi
Mar/2020: 337,97 mi
Total dos passivos
202,69 mi
Abr/2020: 202,69 mi
Mar/2020: 196,79 mi
Liquidez total
92,07 mi
Abr/2020: 92,17 mi
Mar/2020: 92,47 mi
Índice de solvência
37,75%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 37,90%
Mar/2020: 36,80%
Alavancagem
58,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 58,75%
Mar/2020: 58,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.310.683 | 3.310.683 | 3.310.683 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,98 | R$ 100,30 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
3.310.683
Abr/2020: 3.310.683
Mar/2020: 3.310.683
Número de cotistas
1
Abr/2020: 1
Mar/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,98
Abr/2020: R$ 100,30
Mar/2020: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,42 mi | 7,42 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 2,2424 | R$ 2,2424 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,18 mi | 3,90 mi | 3,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,42 mi
└─ Por cota
R$ 2,2424
Abr/2020: 7,42 mi
Mar/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
6,18 mi
Abr/2020: 3,90 mi
Mar/2020: 3,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
438,74 mi
Abr/2020: 438,68 mi
Mar/2020: 438,68 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
438,74 mi
100,00%
|
438,68 mi
100,00%
|
438,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
438,74 mi
100,00%
|
438,68 mi
100,00%
|
438,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
438,74 mi
100,00%
Abr/2020: 438,68 mi (100,00%)
Mar/2020: 438,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
438,74 mi
100,00%
Abr/2020: 438,68 mi (100,00%)
Mar/2020: 438,68 mi (100,00%)