Documentos do HSAF11

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o HSAF11 realizou vendas de cotas de FIIs no valor de R$ 14,5 milhões, liberando recursos para caixa com o objetivo de adquirir novos CRIs do pipeline da gestora. Com isso, a alocação em FIIs caiu de 23,9% em abril para 17,3% em maio, enquanto a exposição em CRIs permaneceu praticamente estável em 71,9%. O spread médio da carteira de CRIs indexados ao IPCA subiu ligeiramen

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O HSAF11 registrou resultado financeiro líquido de R$ 7,0 milhões no trimestre. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 7,2 milhões, valor superior ao mínimo de 95% exigido pela regulamentação. O fundo não possui imóveis físicos e atua exclusivamente por meio de cotas de outros FIIs e CRIs. Não ocorreram aquisições ou alienações de ativos relevantes durante o período. A carteira de liquidez sub

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril/2026 do HSAF11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por cota, marcando o 16º mês consecutivo nesse valor, com pagamento em 08/05/2026. O resultado operacional foi de R$ 2.687.138 (R$ 1,06 por cota), superior aos R$ 2.346.551 (R$ 0,93 por cota) de março, impulsionado por rendimentos de CRIs de R$ 2.187.817 e FIIs de R$ 575.855. O fundo acumulou R$ 0,49 por cota

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do HSAF11, o valor de mercado caiu para R$ 204,6 milhões (R$ 80,99/cota), ante R$ 210,8 milhões (R$ 83,43/cota) em fevereiro, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 225 milhões (R$ 89,07/cota), de R$ 225,9 milhões (R$ 89,41/cota). O número de cotistas subiu para 8.717, de 8.711, e a liquidez diária média reduziu para R$ 546 mil, de R$ 1,12 milhão. A distribuição mante

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do HSAF11, o valor de mercado subiu para R$ 210,8 milhões (R$ 83,43 por cota), contra R$ 200,8 milhões (R$ 79,50 por cota) em janeiro, enquanto o valor patrimonial avançou ligeiramente para R$ 225,9 milhões (R$ 89,41 por cota) ante R$ 225,7 milhões (R$ 89,35 por cota). O número de cotistas caiu de 8.745 para 8.711, e a liquidez diária média reduziu de R$ 1,76 milhão

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Limitada (HSAF11) é um FII híbrido de papel, com portfólio em FIIs, CRIs e fundo RF. No trimestre encerrado em 31/12, gerou receitas de juros de TVM de R$ 5,2 mi, com resultado líquido financeiro de R$ 7,2 mi e contábil de R$ 9,0 mi. Rendimentos declarados somaram R$ 14,4 mi (101% do financeiro acumulado), com R$ 2,4 mi remanescent