Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 04/09/2025 16:45
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,95 por cota e dividend yield de 1,08% no mês; VP sobe 0,32%, para R$ 87,95
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 225 mi | R$ 224 mi | R$ 226 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 222 mi | R$ 221 mi | R$ 224 mi |
| Passivo total | R$ 2,60 mi | R$ 2,63 mi | R$ 2,61 mi |
| Liquidez | R$ 52,7 mi | R$ 50,9 mi | R$ 48,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,16% | 1,17% | 1,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Cotistas | 8.689 | 8.914 | 8.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,95 | R$ 87,67 | R$ 88,51 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,40 mi | R$ 2,40 mi | R$ 2,40 mi |
Resumo
Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS (HSIA11) reporta rendimento estimado de R$ 0,95 por cota. O dividend yield do mês é de 1,08%. O valor patrimonial da cota subiu 0,32%, para R$ 87,95. O número de cotistas caiu 2,5% neste mês, para 8.689. Houve uma mudança relevante na carteira, com a inclusão de R$ 52M em Ações de Sociedades e redução de CRIs e FIIs. A carteira tem concentrado mais em CRIs e Ações de Sociedades desde os meses anteriores. O rendimento por cota está estável e o dividend yield subiu ligeiramente nos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.