HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 13:39
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,03 mi | 227,44 mi | 226,51 mi |
| Patrimônio líquido | 225,43 mi | 224,82 mi | 223,90 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,62 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 46,69 mi | 34,41 mi | 33,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,15% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,03 mi
Jul/2026: 227,44 mi
Jun/2026: 226,51 mi
Patrimônio líquido
225,43 mi
Jul/2026: 224,82 mi
Jun/2026: 223,90 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Jul/2026: 2,62 mi
Jun/2026: 2,61 mi
Liquidez total
46,69 mi
Jul/2026: 34,41 mi
Jun/2026: 33,58 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,15%
Jun/2026: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.655 | 8.785 | 8.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,23 | R$ 88,99 | R$ 88,63 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jul/2026: 2.526.360
Jun/2026: 2.526.360
Número de cotistas
8.655
Jul/2026: 8.785
Jun/2026: 8.762
Valor patrimonial por cota
R$ 89,23
Jul/2026: R$ 88,99
Jun/2026: R$ 88,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2026: 2,40 mi
Jun/2026: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
181,33 mi
Jul/2026: 193,01 mi
Jun/2026: 192,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,13 mi
83,35%
|
162,52 mi
84,20%
|
162,27 mi
84,12%
|
| Fundos imobiliários |
30,20 mi
16,65%
|
30,50 mi
15,80%
|
30,63 mi
15,88%
|
CRI/CRA
151,13 mi
83,35%
Jul/2026: 162,52 mi (84,20%)
Jun/2026: 162,27 mi (84,12%)
Fundos imobiliários
30,20 mi
16,65%
Jul/2026: 30,50 mi (15,80%)
Jun/2026: 30,63 mi (15,88%)