HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:48
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,34 mi | 227,24 mi | 225,90 mi |
| Patrimônio líquido | 225,74 mi | 224,64 mi | 223,33 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,60 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 29,27 mi | 28,19 mi | 27,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,34 mi
Dez/2025: 227,24 mi
Nov/2025: 225,90 mi
Patrimônio líquido
225,74 mi
Dez/2025: 224,64 mi
Nov/2025: 223,33 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Dez/2025: 2,60 mi
Nov/2025: 2,57 mi
Liquidez total
29,27 mi
Dez/2025: 28,19 mi
Nov/2025: 27,60 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,14%
Nov/2025: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.745 | 8.662 | 8.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,35 | R$ 88,92 | R$ 88,40 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Dez/2025: 2.526.360
Nov/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.745
Dez/2025: 8.662
Nov/2025: 8.626
Valor patrimonial por cota
R$ 89,35
Dez/2025: R$ 88,92
Nov/2025: R$ 88,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2025: 2,40 mi
Nov/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
199,06 mi
Dez/2025: 199,05 mi
Nov/2025: 198,29 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,32 mi
72,50%
|
145,19 mi
72,94%
|
145,76 mi
73,51%
|
| Fundos imobiliários |
54,74 mi
27,50%
|
53,86 mi
27,06%
|
52,53 mi
26,49%
|
CRI/CRA
144,32 mi
72,50%
Dez/2025: 145,19 mi (72,94%)
Nov/2025: 145,76 mi (73,51%)
Fundos imobiliários
54,74 mi
27,50%
Dez/2025: 53,86 mi (27,06%)
Nov/2025: 52,53 mi (26,49%)