HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:55
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,44 mi | 226,51 mi | 228,08 mi |
| Patrimônio líquido | 224,82 mi | 223,90 mi | 225,48 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,61 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 34,41 mi | 33,58 mi | 24,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,15% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,44 mi
Jun/2026: 226,51 mi
Mai/2026: 228,08 mi
Patrimônio líquido
224,82 mi
Jun/2026: 223,90 mi
Mai/2026: 225,48 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Jun/2026: 2,61 mi
Mai/2026: 2,60 mi
Liquidez total
34,41 mi
Jun/2026: 33,58 mi
Mai/2026: 24,53 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,15%
Mai/2026: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.785 | 8.762 | 8.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,99 | R$ 88,63 | R$ 89,25 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jun/2026: 2.526.360
Mai/2026: 2.526.360
Número de cotistas
8.785
Jun/2026: 8.762
Mai/2026: 8.802
Valor patrimonial por cota
R$ 88,99
Jun/2026: R$ 88,63
Mai/2026: R$ 89,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2026: 2,40 mi
Mai/2026: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
193,01 mi
Jun/2026: 192,90 mi
Mai/2026: 203,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
162,52 mi
84,20%
|
162,27 mi
84,12%
|
164,12 mi
80,64%
|
| Fundos imobiliários |
30,50 mi
15,80%
|
30,63 mi
15,88%
|
39,40 mi
19,36%
|
CRI/CRA
162,52 mi
84,20%
Jun/2026: 162,27 mi (84,12%)
Mai/2026: 164,12 mi (80,64%)
Fundos imobiliários
30,50 mi
15,80%
Jun/2026: 30,63 mi (15,88%)
Mai/2026: 39,40 mi (19,36%)