HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 17:32
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,64 mi | 228,47 mi | 228,34 mi |
| Patrimônio líquido | 225,02 mi | 225,89 mi | 225,74 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,58 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 31,44 mi | 30,54 mi | 29,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,13% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,64 mi
Fev/2026: 228,47 mi
Jan/2026: 228,34 mi
Patrimônio líquido
225,02 mi
Fev/2026: 225,89 mi
Jan/2026: 225,74 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Fev/2026: 2,58 mi
Jan/2026: 2,60 mi
Liquidez total
31,44 mi
Fev/2026: 30,54 mi
Jan/2026: 29,27 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,13%
Jan/2026: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.717 | 8.711 | 8.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,07 | R$ 89,41 | R$ 89,35 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Fev/2026: 2.526.360
Jan/2026: 2.526.360
Número de cotistas
8.717
Fev/2026: 8.711
Jan/2026: 8.745
Valor patrimonial por cota
R$ 89,07
Fev/2026: R$ 89,41
Jan/2026: R$ 89,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Fev/2026: 2,40 mi
Jan/2026: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Investimentos
Total investido
196,19 mi
Fev/2026: 197,92 mi
Jan/2026: 199,06 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,24 mi
72,51%
|
143,30 mi
72,40%
|
144,32 mi
72,50%
|
| Fundos imobiliários |
53,94 mi
27,49%
|
54,62 mi
27,60%
|
54,74 mi
27,50%
|
CRI/CRA
142,24 mi
72,51%
Fev/2026: 143,30 mi (72,40%)
Jan/2026: 144,32 mi (72,50%)
Fundos imobiliários
53,94 mi
27,49%
Fev/2026: 54,62 mi (27,60%)
Jan/2026: 54,74 mi (27,50%)