HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
04/09/2025 16:45
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 224,78 mi | 224,11 mi | 226,22 mi |
| Patrimônio líquido | 222,19 mi | 221,48 mi | 223,61 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,63 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 52,67 mi | 50,93 mi | 48,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,17% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
224,78 mi
Jul/2025: 224,11 mi
Jun/2025: 226,22 mi
Patrimônio líquido
222,19 mi
Jul/2025: 221,48 mi
Jun/2025: 223,61 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Jul/2025: 2,63 mi
Jun/2025: 2,61 mi
Liquidez total
52,67 mi
Jul/2025: 50,93 mi
Jun/2025: 48,64 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,17%
Jun/2025: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.689 | 8.914 | 8.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,95 | R$ 87,67 | R$ 88,51 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jul/2025: 2.526.360
Jun/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.689
Jul/2025: 8.914
Jun/2025: 8.914
Valor patrimonial por cota
R$ 87,95
Jul/2025: R$ 87,67
Jun/2025: R$ 88,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2025: 2,40 mi
Jun/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
172,07 mi
Jul/2025: 173,16 mi
Jun/2025: 177,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
119,98 mi
69,72%
|
121,11 mi
69,94%
|
124,55 mi
70,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
52,10 mi
30,28%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
52,05 mi
30,06%
|
53,00 mi
29,85%
|
CRI/CRA
119,98 mi
69,72%
Jul/2025: 121,11 mi (69,94%)
Jun/2025: 124,55 mi (70,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
52,10 mi
30,28%
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2025: 52,05 mi (30,06%)
Jun/2025: 53,00 mi (29,85%)