HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:00
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,22 mi | 225,45 mi | 224,78 mi |
| Patrimônio líquido | 222,62 mi | 222,86 mi | 222,19 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,60 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 31,81 mi | 31,07 mi | 52,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,15% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,22 mi
Set/2025: 225,45 mi
Ago/2025: 224,78 mi
Patrimônio líquido
222,62 mi
Set/2025: 222,86 mi
Ago/2025: 222,19 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Set/2025: 2,60 mi
Ago/2025: 2,60 mi
Liquidez total
31,81 mi
Set/2025: 31,07 mi
Ago/2025: 52,67 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,15%
Ago/2025: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.723 | 8.627 | 8.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,12 | R$ 88,21 | R$ 87,95 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Set/2025: 2.526.360
Ago/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.723
Set/2025: 8.627
Ago/2025: 8.689
Valor patrimonial por cota
R$ 88,12
Set/2025: R$ 88,21
Ago/2025: R$ 87,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2025: 2,40 mi
Ago/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
193,41 mi
Set/2025: 194,37 mi
Ago/2025: 172,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,08 mi
72,94%
|
141,64 mi
72,87%
|
119,98 mi
69,72%
|
| Fundos imobiliários |
52,33 mi
27,06%
|
52,73 mi
27,13%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
52,10 mi
30,28%
|
CRI/CRA
141,08 mi
72,94%
Set/2025: 141,64 mi (72,87%)
Ago/2025: 119,98 mi (69,72%)
Fundos imobiliários
52,33 mi
27,06%
Set/2025: 52,73 mi (27,13%)
Ago/2025: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2025: - (-)
Ago/2025: 52,10 mi (30,28%)