HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
11/03/2025 11:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,20 mi | 221,42 mi | 223,58 mi |
| Patrimônio líquido | 219,61 mi | 218,82 mi | 220,37 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 2,60 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 46,96 mi | 45,71 mi | 45,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,17% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,20 mi
Jan/2025: 221,42 mi
Dez/2024: 223,58 mi
Patrimônio líquido
219,61 mi
Jan/2025: 218,82 mi
Dez/2024: 220,37 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Jan/2025: 2,60 mi
Dez/2024: 3,21 mi
Liquidez total
46,96 mi
Jan/2025: 45,71 mi
Dez/2024: 45,44 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,17%
Dez/2024: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.153 | 9.349 | 9.570 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,93 | R$ 86,61 | R$ 87,23 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jan/2025: 2.526.360
Dez/2024: 2.526.360
Número de cotistas
9.153
Jan/2025: 9.349
Dez/2024: 9.570
Valor patrimonial por cota
R$ 86,93
Jan/2025: R$ 86,61
Dez/2024: R$ 87,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2025: 2,40 mi
Dez/2024: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
175,23 mi
Jan/2025: 175,71 mi
Dez/2024: 178,14 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
126,44 mi
72,16%
|
128,33 mi
73,04%
|
128,23 mi
71,98%
|
| Fundos imobiliários |
48,79 mi
27,84%
|
47,38 mi
26,96%
|
49,91 mi
28,02%
|
CRI/CRA
126,44 mi
72,16%
Jan/2025: 128,33 mi (73,04%)
Dez/2024: 128,23 mi (71,98%)
Fundos imobiliários
48,79 mi
27,84%
Jan/2025: 47,38 mi (26,96%)
Dez/2024: 49,91 mi (28,02%)