HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
06/05/2025 16:55
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,92 mi | 224,14 mi | 222,20 mi |
| Patrimônio líquido | 223,31 mi | 221,54 mi | 219,61 mi |
| Total dos passivos | 2,61 mi | 2,60 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 49,03 mi | 47,82 mi | 46,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,16% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,92 mi
Mar/2025: 224,14 mi
Fev/2025: 222,20 mi
Patrimônio líquido
223,31 mi
Mar/2025: 221,54 mi
Fev/2025: 219,61 mi
Total dos passivos
2,61 mi
Mar/2025: 2,60 mi
Fev/2025: 2,59 mi
Liquidez total
49,03 mi
Mar/2025: 47,82 mi
Fev/2025: 46,96 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,16%
Fev/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.015 | 9.076 | 9.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,39 | R$ 87,69 | R$ 86,93 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mar/2025: 2.526.360
Fev/2025: 2.526.360
Número de cotistas
9.015
Mar/2025: 9.076
Fev/2025: 9.153
Valor patrimonial por cota
R$ 88,39
Mar/2025: R$ 87,69
Fev/2025: R$ 86,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mar/2025: 2,40 mi
Fev/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
176,87 mi
Mar/2025: 176,30 mi
Fev/2025: 175,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
124,67 mi
70,48%
|
124,20 mi
70,45%
|
126,44 mi
72,16%
|
| Fundos imobiliários |
52,21 mi
29,52%
|
52,10 mi
29,55%
|
48,79 mi
27,84%
|
CRI/CRA
124,67 mi
70,48%
Mar/2025: 124,20 mi (70,45%)
Fev/2025: 126,44 mi (72,16%)
Fundos imobiliários
52,21 mi
29,52%
Mar/2025: 52,10 mi (29,55%)
Fev/2025: 48,79 mi (27,84%)