HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 20:31
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,22 mi | 226,34 mi | 225,92 mi |
| Patrimônio líquido | 223,61 mi | 223,72 mi | 223,31 mi |
| Total dos passivos | 2,61 mi | 2,61 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 48,64 mi | 49,78 mi | 49,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,16% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,22 mi
Mai/2025: 226,34 mi
Abr/2025: 225,92 mi
Patrimônio líquido
223,61 mi
Mai/2025: 223,72 mi
Abr/2025: 223,31 mi
Total dos passivos
2,61 mi
Mai/2025: 2,61 mi
Abr/2025: 2,61 mi
Liquidez total
48,64 mi
Mai/2025: 49,78 mi
Abr/2025: 49,03 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,16%
Abr/2025: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.914 | 8.939 | 9.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,51 | R$ 88,56 | R$ 88,39 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mai/2025: 2.526.360
Abr/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.914
Mai/2025: 8.939
Abr/2025: 9.015
Valor patrimonial por cota
R$ 88,51
Mai/2025: R$ 88,56
Abr/2025: R$ 88,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mai/2025: 2,40 mi
Abr/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
177,55 mi
Mai/2025: 176,53 mi
Abr/2025: 176,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
124,55 mi
70,15%
|
123,71 mi
70,08%
|
124,67 mi
70,48%
|
| Fundos imobiliários |
53,00 mi
29,85%
|
52,82 mi
29,92%
|
52,21 mi
29,52%
|
CRI/CRA
124,55 mi
70,15%
Mai/2025: 123,71 mi (70,08%)
Abr/2025: 124,67 mi (70,48%)
Fundos imobiliários
53,00 mi
29,85%
Mai/2025: 52,82 mi (29,92%)
Abr/2025: 52,21 mi (29,52%)