HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 12:08
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,58 mi | 220,64 mi | 222,76 mi |
| Patrimônio líquido | 220,37 mi | 218,45 mi | 220,51 mi |
| Total dos passivos | 3,21 mi | 2,20 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 45,44 mi | 23,23 mi | 20,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 0,99% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,58 mi
Nov/2024: 220,64 mi
Out/2024: 222,76 mi
Patrimônio líquido
220,37 mi
Nov/2024: 218,45 mi
Out/2024: 220,51 mi
Total dos passivos
3,21 mi
Nov/2024: 2,20 mi
Out/2024: 2,25 mi
Liquidez total
45,44 mi
Nov/2024: 23,23 mi
Out/2024: 20,70 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,99%
Out/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.570 | 9.851 | 10.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,23 | R$ 86,47 | R$ 87,28 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Nov/2024: 2.526.360
Out/2024: 2.526.360
Número de cotistas
9.570
Nov/2024: 9.851
Out/2024: 10.077
Valor patrimonial por cota
R$ 87,23
Nov/2024: R$ 86,47
Out/2024: R$ 87,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Nov/2024: 2,02 mi
Out/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
178,14 mi
Nov/2024: 197,41 mi
Out/2024: 202,04 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,23 mi
71,98%
|
164,95 mi
83,56%
|
168,85 mi
83,57%
|
| Fundos imobiliários |
49,91 mi
28,02%
|
32,45 mi
16,44%
|
33,19 mi
16,43%
|
CRI/CRA
128,23 mi
71,98%
Nov/2024: 164,95 mi (83,56%)
Out/2024: 168,85 mi (83,57%)
Fundos imobiliários
49,91 mi
28,02%
Nov/2024: 32,45 mi (16,44%)
Out/2024: 33,19 mi (16,43%)