HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 11:32
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,42 mi | 223,58 mi | 220,64 mi |
| Patrimônio líquido | 218,82 mi | 220,37 mi | 218,45 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 3,21 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 45,71 mi | 45,44 mi | 23,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,44% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,42 mi
Dez/2024: 223,58 mi
Nov/2024: 220,64 mi
Patrimônio líquido
218,82 mi
Dez/2024: 220,37 mi
Nov/2024: 218,45 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Dez/2024: 3,21 mi
Nov/2024: 2,20 mi
Liquidez total
45,71 mi
Dez/2024: 45,44 mi
Nov/2024: 23,23 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,44%
Nov/2024: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.349 | 9.570 | 9.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,61 | R$ 87,23 | R$ 86,47 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Dez/2024: 2.526.360
Nov/2024: 2.526.360
Número de cotistas
9.349
Dez/2024: 9.570
Nov/2024: 9.851
Valor patrimonial por cota
R$ 86,61
Dez/2024: R$ 87,23
Nov/2024: R$ 86,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 3,03 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,2000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2024: 3,03 mi
Nov/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
175,71 mi
Dez/2024: 178,14 mi
Nov/2024: 197,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
128,33 mi
73,04%
|
128,23 mi
71,98%
|
164,95 mi
83,56%
|
| Fundos imobiliários |
47,38 mi
26,96%
|
49,91 mi
28,02%
|
32,45 mi
16,44%
|
CRI/CRA
128,33 mi
73,04%
Dez/2024: 128,23 mi (71,98%)
Nov/2024: 164,95 mi (83,56%)
Fundos imobiliários
47,38 mi
26,96%
Dez/2024: 49,91 mi (28,02%)
Nov/2024: 32,45 mi (16,44%)