HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:52
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,90 mi | 225,22 mi | 225,45 mi |
| Patrimônio líquido | 223,33 mi | 222,62 mi | 222,86 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 2,60 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 27,60 mi | 31,81 mi | 31,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,15% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,90 mi
Out/2025: 225,22 mi
Set/2025: 225,45 mi
Patrimônio líquido
223,33 mi
Out/2025: 222,62 mi
Set/2025: 222,86 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Out/2025: 2,60 mi
Set/2025: 2,60 mi
Liquidez total
27,60 mi
Out/2025: 31,81 mi
Set/2025: 31,07 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,15%
Set/2025: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.626 | 8.723 | 8.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,40 | R$ 88,12 | R$ 88,21 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Out/2025: 2.526.360
Set/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.626
Out/2025: 8.723
Set/2025: 8.627
Valor patrimonial por cota
R$ 88,40
Out/2025: R$ 88,12
Set/2025: R$ 88,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2025: 2,40 mi
Set/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
198,29 mi
Out/2025: 193,41 mi
Set/2025: 194,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
145,76 mi
73,51%
|
141,08 mi
72,94%
|
141,64 mi
72,87%
|
| Fundos imobiliários |
52,53 mi
26,49%
|
52,33 mi
27,06%
|
52,73 mi
27,13%
|
CRI/CRA
145,76 mi
73,51%
Out/2025: 141,08 mi (72,94%)
Set/2025: 141,64 mi (72,87%)
Fundos imobiliários
52,53 mi
26,49%
Out/2025: 52,33 mi (27,06%)
Set/2025: 52,73 mi (27,13%)