HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 21:00
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 224,11 mi | 226,22 mi | 226,34 mi |
| Patrimônio líquido | 221,48 mi | 223,61 mi | 223,72 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 2,61 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 50,93 mi | 48,64 mi | 49,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,15% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
224,11 mi
Jun/2025: 226,22 mi
Mai/2025: 226,34 mi
Patrimônio líquido
221,48 mi
Jun/2025: 223,61 mi
Mai/2025: 223,72 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Jun/2025: 2,61 mi
Mai/2025: 2,61 mi
Liquidez total
50,93 mi
Jun/2025: 48,64 mi
Mai/2025: 49,78 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,15%
Mai/2025: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.914 | 8.914 | 8.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,67 | R$ 88,51 | R$ 88,56 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jun/2025: 2.526.360
Mai/2025: 2.526.360
Número de cotistas
8.914
Jun/2025: 8.914
Mai/2025: 8.939
Valor patrimonial por cota
R$ 87,67
Jun/2025: R$ 88,51
Mai/2025: R$ 88,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2025: 2,40 mi
Mai/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
173,16 mi
Jun/2025: 177,55 mi
Mai/2025: 176,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
121,11 mi
69,94%
|
124,55 mi
70,15%
|
123,71 mi
70,08%
|
| Fundos imobiliários |
52,05 mi
30,06%
|
53,00 mi
29,85%
|
52,82 mi
29,92%
|
CRI/CRA
121,11 mi
69,94%
Jun/2025: 124,55 mi (70,15%)
Mai/2025: 123,71 mi (70,08%)
Fundos imobiliários
52,05 mi
30,06%
Jun/2025: 53,00 mi (29,85%)
Mai/2025: 52,82 mi (29,92%)