HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
09/04/2025 16:35
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 224,14 mi | 222,20 mi | 221,42 mi |
| Patrimônio líquido | 221,54 mi | 219,61 mi | 218,82 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,59 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 47,82 mi | 46,96 mi | 45,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,17% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
224,14 mi
Fev/2025: 222,20 mi
Jan/2025: 221,42 mi
Patrimônio líquido
221,54 mi
Fev/2025: 219,61 mi
Jan/2025: 218,82 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Fev/2025: 2,59 mi
Jan/2025: 2,60 mi
Liquidez total
47,82 mi
Fev/2025: 46,96 mi
Jan/2025: 45,71 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,17%
Jan/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.076 | 9.153 | 9.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,69 | R$ 86,93 | R$ 86,61 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Fev/2025: 2.526.360
Jan/2025: 2.526.360
Número de cotistas
9.076
Fev/2025: 9.153
Jan/2025: 9.349
Valor patrimonial por cota
R$ 87,69
Fev/2025: R$ 86,93
Jan/2025: R$ 86,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Fev/2025: 2,40 mi
Jan/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
176,30 mi
Fev/2025: 175,23 mi
Jan/2025: 175,71 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
124,20 mi
70,45%
|
126,44 mi
72,16%
|
128,33 mi
73,04%
|
| Fundos imobiliários |
52,10 mi
29,55%
|
48,79 mi
27,84%
|
47,38 mi
26,96%
|
CRI/CRA
124,20 mi
70,45%
Fev/2025: 126,44 mi (72,16%)
Jan/2025: 128,33 mi (73,04%)
Fundos imobiliários
52,10 mi
29,55%
Fev/2025: 48,79 mi (27,84%)
Jan/2025: 47,38 mi (26,96%)