HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
10/09/2024 14:41
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,80 mi | 227,98 mi | 227,79 mi |
| Patrimônio líquido | 225,48 mi | 225,59 mi | 225,11 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,39 mi | 2,67 mi |
| Liquidez total | 23,20 mi | 27,55 mi | 49,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,05% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,80 mi
Jul/2024: 227,98 mi
Jun/2024: 227,79 mi
Patrimônio líquido
225,48 mi
Jul/2024: 225,59 mi
Jun/2024: 225,11 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Jul/2024: 2,39 mi
Jun/2024: 2,67 mi
Liquidez total
23,20 mi
Jul/2024: 27,55 mi
Jun/2024: 49,45 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,05%
Jun/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.694 | 11.157 | 11.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,25 | R$ 89,30 | R$ 89,10 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jul/2024: 2.526.360
Jun/2024: 2.526.360
Número de cotistas
10.694
Jul/2024: 11.157
Jun/2024: 11.263
Valor patrimonial por cota
R$ 89,25
Jul/2024: R$ 89,30
Jun/2024: R$ 89,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2024: 2,02 mi
Jun/2024: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
204,53 mi
Jul/2024: 200,21 mi
Jun/2024: 178,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
169,14 mi
82,70%
|
164,72 mi
82,27%
|
141,60 mi
79,41%
|
| Fundos imobiliários |
35,39 mi
17,30%
|
35,49 mi
17,73%
|
36,71 mi
20,59%
|
CRI/CRA
169,14 mi
82,70%
Jul/2024: 164,72 mi (82,27%)
Jun/2024: 141,60 mi (79,41%)
Fundos imobiliários
35,39 mi
17,30%
Jul/2024: 35,49 mi (17,73%)
Jun/2024: 36,71 mi (20,59%)