HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 15:08
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,52 mi | 227,80 mi | 227,98 mi |
| Patrimônio líquido | 223,25 mi | 225,48 mi | 225,59 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,32 mi | 2,39 mi |
| Liquidez total | 17,61 mi | 23,20 mi | 27,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,02% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,52 mi
Ago/2024: 227,80 mi
Jul/2024: 227,98 mi
Patrimônio líquido
223,25 mi
Ago/2024: 225,48 mi
Jul/2024: 225,59 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Ago/2024: 2,32 mi
Jul/2024: 2,39 mi
Liquidez total
17,61 mi
Ago/2024: 23,20 mi
Jul/2024: 27,55 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,02%
Jul/2024: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.447 | 10.694 | 11.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,37 | R$ 89,25 | R$ 89,30 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Ago/2024: 2.526.360
Jul/2024: 2.526.360
Número de cotistas
10.447
Ago/2024: 10.694
Jul/2024: 11.157
Valor patrimonial por cota
R$ 88,37
Ago/2024: R$ 89,25
Jul/2024: R$ 89,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2024: 2,02 mi
Jul/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
207,90 mi
Ago/2024: 204,53 mi
Jul/2024: 200,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
173,20 mi
83,31%
|
169,14 mi
82,70%
|
164,72 mi
82,27%
|
| Fundos imobiliários |
34,69 mi
16,69%
|
35,39 mi
17,30%
|
35,49 mi
17,73%
|
CRI/CRA
173,20 mi
83,31%
Ago/2024: 169,14 mi (82,70%)
Jul/2024: 164,72 mi (82,27%)
Fundos imobiliários
34,69 mi
16,69%
Ago/2024: 35,39 mi (17,30%)
Jul/2024: 35,49 mi (17,73%)