HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 20:50
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,76 mi | 225,52 mi | 227,80 mi |
| Patrimônio líquido | 220,51 mi | 223,25 mi | 225,48 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,26 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 20,70 mi | 17,61 mi | 23,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,00% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,76 mi
Set/2024: 225,52 mi
Ago/2024: 227,80 mi
Patrimônio líquido
220,51 mi
Set/2024: 223,25 mi
Ago/2024: 225,48 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Set/2024: 2,26 mi
Ago/2024: 2,32 mi
Liquidez total
20,70 mi
Set/2024: 17,61 mi
Ago/2024: 23,20 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,00%
Ago/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.077 | 10.447 | 10.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,28 | R$ 88,37 | R$ 89,25 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Set/2024: 2.526.360
Ago/2024: 2.526.360
Número de cotistas
10.077
Set/2024: 10.447
Ago/2024: 10.694
Valor patrimonial por cota
R$ 87,28
Set/2024: R$ 88,37
Ago/2024: R$ 89,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Set/2024: 2,02 mi
Ago/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
202,04 mi
Set/2024: 207,90 mi
Ago/2024: 204,53 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
168,85 mi
83,57%
|
173,20 mi
83,31%
|
169,14 mi
82,70%
|
| Fundos imobiliários |
33,19 mi
16,43%
|
34,69 mi
16,69%
|
35,39 mi
17,30%
|
CRI/CRA
168,85 mi
83,57%
Set/2024: 173,20 mi (83,31%)
Ago/2024: 169,14 mi (82,70%)
Fundos imobiliários
33,19 mi
16,43%
Set/2024: 34,69 mi (16,69%)
Ago/2024: 35,39 mi (17,30%)