HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
11/03/2024 10:44
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,05 mi | 235,63 mi | 237,23 mi |
| Patrimônio líquido | 232,58 mi | 233,27 mi | 235,15 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 2,37 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 11,37 mi | 8,07 mi | 6,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,00% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,05 mi
Jan/2024: 235,63 mi
Dez/2023: 237,23 mi
Patrimônio líquido
232,58 mi
Jan/2024: 233,27 mi
Dez/2023: 235,15 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Jan/2024: 2,37 mi
Dez/2023: 2,09 mi
Liquidez total
11,37 mi
Jan/2024: 8,07 mi
Dez/2023: 6,60 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,00%
Dez/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.095 | 10.950 | 10.740 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,06 | R$ 92,33 | R$ 93,08 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jan/2024: 2.526.360
Dez/2023: 2.526.360
Número de cotistas
11.095
Jan/2024: 10.950
Dez/2023: 10.740
Valor patrimonial por cota
R$ 92,06
Jan/2024: R$ 92,33
Dez/2023: R$ 93,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,15 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2024: 2,15 mi
Dez/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
223,68 mi
Jan/2024: 227,57 mi
Dez/2023: 230,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
185,06 mi
82,73%
|
189,04 mi
83,07%
|
191,65 mi
83,10%
|
| Fundos imobiliários |
38,62 mi
17,27%
|
38,53 mi
16,93%
|
38,98 mi
16,90%
|
CRI/CRA
185,06 mi
82,73%
Jan/2024: 189,04 mi (83,07%)
Dez/2023: 191,65 mi (83,10%)
Fundos imobiliários
38,62 mi
17,27%
Jan/2024: 38,53 mi (16,93%)
Dez/2023: 38,98 mi (16,90%)