HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
07/06/2024 14:23
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,70 mi | 228,19 mi | 233,80 mi |
| Patrimônio líquido | 227,95 mi | 225,30 mi | 231,06 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 2,89 mi | 2,74 mi |
| Liquidez total | 54,97 mi | 12,12 mi | 11,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,27% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,70 mi
Abr/2024: 228,19 mi
Mar/2024: 233,80 mi
Patrimônio líquido
227,95 mi
Abr/2024: 225,30 mi
Mar/2024: 231,06 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Abr/2024: 2,89 mi
Mar/2024: 2,74 mi
Liquidez total
54,97 mi
Abr/2024: 12,12 mi
Mar/2024: 11,95 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,27%
Mar/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.407 | 11.492 | 11.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,23 | R$ 89,18 | R$ 91,46 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Abr/2024: 2.526.360
Mar/2024: 2.526.360
Número de cotistas
11.407
Abr/2024: 11.492
Mar/2024: 11.390
Valor patrimonial por cota
R$ 90,23
Abr/2024: R$ 89,18
Mar/2024: R$ 91,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,65 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2024: 2,65 mi
Mar/2024: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
175,70 mi
Abr/2024: 216,05 mi
Mar/2024: 221,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
138,39 mi
78,76%
|
178,50 mi
82,62%
|
183,24 mi
82,62%
|
| Fundos imobiliários |
37,31 mi
21,24%
|
37,54 mi
17,38%
|
38,54 mi
17,38%
|
CRI/CRA
138,39 mi
78,76%
Abr/2024: 178,50 mi (82,62%)
Mar/2024: 183,24 mi (82,62%)
Fundos imobiliários
37,31 mi
21,24%
Abr/2024: 37,54 mi (17,38%)
Mar/2024: 38,54 mi (17,38%)