HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 12:17
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,79 mi | 230,70 mi | 228,19 mi |
| Patrimônio líquido | 225,11 mi | 227,95 mi | 225,30 mi |
| Total dos passivos | 2,67 mi | 2,75 mi | 2,89 mi |
| Liquidez total | 49,45 mi | 54,97 mi | 12,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,19% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,79 mi
Mai/2024: 230,70 mi
Abr/2024: 228,19 mi
Patrimônio líquido
225,11 mi
Mai/2024: 227,95 mi
Abr/2024: 225,30 mi
Total dos passivos
2,67 mi
Mai/2024: 2,75 mi
Abr/2024: 2,89 mi
Liquidez total
49,45 mi
Mai/2024: 54,97 mi
Abr/2024: 12,12 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,19%
Abr/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.263 | 11.407 | 11.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,10 | R$ 90,23 | R$ 89,18 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mai/2024: 2.526.360
Abr/2024: 2.526.360
Número de cotistas
11.263
Mai/2024: 11.407
Abr/2024: 11.492
Valor patrimonial por cota
R$ 89,10
Mai/2024: R$ 90,23
Abr/2024: R$ 89,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,53 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mai/2024: 2,53 mi
Abr/2024: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
178,31 mi
Mai/2024: 175,70 mi
Abr/2024: 216,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,60 mi
79,41%
|
138,39 mi
78,76%
|
178,50 mi
82,62%
|
| Fundos imobiliários |
36,71 mi
20,59%
|
37,31 mi
21,24%
|
37,54 mi
17,38%
|
CRI/CRA
141,60 mi
79,41%
Mai/2024: 138,39 mi (78,76%)
Abr/2024: 178,50 mi (82,62%)
Fundos imobiliários
36,71 mi
20,59%
Mai/2024: 37,31 mi (21,24%)
Abr/2024: 37,54 mi (17,38%)