HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
11/01/2024 15:54
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,23 mi | 234,07 mi | 231,55 mi |
| Patrimônio líquido | 235,15 mi | 231,86 mi | 229,34 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 2,21 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 6,60 mi | 5,89 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,94% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,23 mi
Nov/2023: 234,07 mi
Out/2023: 231,55 mi
Patrimônio líquido
235,15 mi
Nov/2023: 231,86 mi
Out/2023: 229,34 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Nov/2023: 2,21 mi
Out/2023: 2,22 mi
Liquidez total
6,60 mi
Nov/2023: 5,89 mi
Out/2023: 4,93 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,94%
Out/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.740 | 10.628 | 10.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,08 | R$ 91,78 | R$ 90,78 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Nov/2023: 2.526.360
Out/2023: 2.526.360
Número de cotistas
10.740
Nov/2023: 10.628
Out/2023: 10.093
Valor patrimonial por cota
R$ 93,08
Nov/2023: R$ 91,78
Out/2023: R$ 90,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2023: 2,02 mi
Out/2023: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
230,63 mi
Nov/2023: 228,18 mi
Out/2023: 226,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
191,65 mi
83,10%
|
190,47 mi
83,47%
|
188,49 mi
83,18%
|
| Fundos imobiliários |
38,98 mi
16,90%
|
37,72 mi
16,53%
|
38,12 mi
16,82%
|
CRI/CRA
191,65 mi
83,10%
Nov/2023: 190,47 mi (83,47%)
Out/2023: 188,49 mi (83,18%)
Fundos imobiliários
38,98 mi
16,90%
Nov/2023: 37,72 mi (16,53%)
Out/2023: 38,12 mi (16,82%)