HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 10:07
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,63 mi | 237,23 mi | 234,07 mi |
| Patrimônio líquido | 233,27 mi | 235,15 mi | 231,86 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,09 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 8,07 mi | 6,60 mi | 5,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,88% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,63 mi
Dez/2023: 237,23 mi
Nov/2023: 234,07 mi
Patrimônio líquido
233,27 mi
Dez/2023: 235,15 mi
Nov/2023: 231,86 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Dez/2023: 2,09 mi
Nov/2023: 2,21 mi
Liquidez total
8,07 mi
Dez/2023: 6,60 mi
Nov/2023: 5,89 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,88%
Nov/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.950 | 10.740 | 10.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,33 | R$ 93,08 | R$ 91,78 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Dez/2023: 2.526.360
Nov/2023: 2.526.360
Número de cotistas
10.950
Dez/2023: 10.740
Nov/2023: 10.628
Valor patrimonial por cota
R$ 92,33
Dez/2023: R$ 93,08
Nov/2023: R$ 91,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 1,89 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2023: 1,89 mi
Nov/2023: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
227,57 mi
Dez/2023: 230,63 mi
Nov/2023: 228,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
189,04 mi
83,07%
|
191,65 mi
83,10%
|
190,47 mi
83,47%
|
| Fundos imobiliários |
38,53 mi
16,93%
|
38,98 mi
16,90%
|
37,72 mi
16,53%
|
CRI/CRA
189,04 mi
83,07%
Dez/2023: 191,65 mi (83,10%)
Nov/2023: 190,47 mi (83,47%)
Fundos imobiliários
38,53 mi
16,93%
Dez/2023: 38,98 mi (16,90%)
Nov/2023: 37,72 mi (16,53%)