HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
09/12/2024 16:42
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 220,64 mi | 222,76 mi | 225,52 mi |
| Patrimônio líquido | 218,45 mi | 220,51 mi | 223,25 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 2,25 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 23,23 mi | 20,70 mi | 17,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,01% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
220,64 mi
Out/2024: 222,76 mi
Set/2024: 225,52 mi
Patrimônio líquido
218,45 mi
Out/2024: 220,51 mi
Set/2024: 223,25 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Out/2024: 2,25 mi
Set/2024: 2,26 mi
Liquidez total
23,23 mi
Out/2024: 20,70 mi
Set/2024: 17,61 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,01%
Set/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.851 | 10.077 | 10.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,47 | R$ 87,28 | R$ 88,37 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Out/2024: 2.526.360
Set/2024: 2.526.360
Número de cotistas
9.851
Out/2024: 10.077
Set/2024: 10.447
Valor patrimonial por cota
R$ 86,47
Out/2024: R$ 87,28
Set/2024: R$ 88,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Out/2024: 2,02 mi
Set/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
197,41 mi
Out/2024: 202,04 mi
Set/2024: 207,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
164,95 mi
83,56%
|
168,85 mi
83,57%
|
173,20 mi
83,31%
|
| Fundos imobiliários |
32,45 mi
16,44%
|
33,19 mi
16,43%
|
34,69 mi
16,69%
|
CRI/CRA
164,95 mi
83,56%
Out/2024: 168,85 mi (83,57%)
Set/2024: 173,20 mi (83,31%)
Fundos imobiliários
32,45 mi
16,44%
Out/2024: 33,19 mi (16,43%)
Set/2024: 34,69 mi (16,69%)