HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
09/08/2024 14:31
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,98 mi | 227,79 mi | 230,70 mi |
| Patrimônio líquido | 225,59 mi | 225,11 mi | 227,95 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 2,67 mi | 2,75 mi |
| Liquidez total | 27,55 mi | 49,45 mi | 54,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,17% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,98 mi
Jun/2024: 227,79 mi
Mai/2024: 230,70 mi
Patrimônio líquido
225,59 mi
Jun/2024: 225,11 mi
Mai/2024: 227,95 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Jun/2024: 2,67 mi
Mai/2024: 2,75 mi
Liquidez total
27,55 mi
Jun/2024: 49,45 mi
Mai/2024: 54,97 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,17%
Mai/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.157 | 11.263 | 11.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,30 | R$ 89,10 | R$ 90,23 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jun/2024: 2.526.360
Mai/2024: 2.526.360
Número de cotistas
11.157
Jun/2024: 11.263
Mai/2024: 11.407
Valor patrimonial por cota
R$ 89,30
Jun/2024: R$ 89,10
Mai/2024: R$ 90,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,27 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2024: 2,27 mi
Mai/2024: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
200,21 mi
Jun/2024: 178,31 mi
Mai/2024: 175,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
164,72 mi
82,27%
|
141,60 mi
79,41%
|
138,39 mi
78,76%
|
| Fundos imobiliários |
35,49 mi
17,73%
|
36,71 mi
20,59%
|
37,31 mi
21,24%
|
CRI/CRA
164,72 mi
82,27%
Jun/2024: 141,60 mi (79,41%)
Mai/2024: 138,39 mi (78,76%)
Fundos imobiliários
35,49 mi
17,73%
Jun/2024: 36,71 mi (20,59%)
Mai/2024: 37,31 mi (21,24%)