HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
08/04/2024 15:01
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,80 mi | 235,05 mi | 235,63 mi |
| Patrimônio líquido | 231,06 mi | 232,58 mi | 233,27 mi |
| Total dos passivos | 2,74 mi | 2,48 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 11,95 mi | 11,37 mi | 8,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,05% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,80 mi
Fev/2024: 235,05 mi
Jan/2024: 235,63 mi
Patrimônio líquido
231,06 mi
Fev/2024: 232,58 mi
Jan/2024: 233,27 mi
Total dos passivos
2,74 mi
Fev/2024: 2,48 mi
Jan/2024: 2,37 mi
Liquidez total
11,95 mi
Fev/2024: 11,37 mi
Jan/2024: 8,07 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,05%
Jan/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 11.390 | 11.095 | 10.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,46 | R$ 92,06 | R$ 92,33 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Fev/2024: 2.526.360
Jan/2024: 2.526.360
Número de cotistas
11.390
Fev/2024: 11.095
Jan/2024: 10.950
Valor patrimonial por cota
R$ 91,46
Fev/2024: R$ 92,06
Jan/2024: R$ 92,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,27 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2024: 2,27 mi
Jan/2024: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
221,78 mi
Fev/2024: 223,68 mi
Jan/2024: 227,57 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
183,24 mi
82,62%
|
185,06 mi
82,73%
|
189,04 mi
83,07%
|
| Fundos imobiliários |
38,54 mi
17,38%
|
38,62 mi
17,27%
|
38,53 mi
16,93%
|
CRI/CRA
183,24 mi
82,62%
Fev/2024: 185,06 mi (82,73%)
Jan/2024: 189,04 mi (83,07%)
Fundos imobiliários
38,54 mi
17,38%
Fev/2024: 38,62 mi (17,27%)
Jan/2024: 38,53 mi (16,93%)