HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
08/09/2023 13:31
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,38 mi | 238,95 mi | 239,47 mi |
| Patrimônio líquido | 235,24 mi | 236,70 mi | 236,47 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 2,24 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 2,36 mi | 12,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,94% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,38 mi
Jul/2023: 238,95 mi
Jun/2023: 239,47 mi
Patrimônio líquido
235,24 mi
Jul/2023: 236,70 mi
Jun/2023: 236,47 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Jul/2023: 2,24 mi
Jun/2023: 3,01 mi
Liquidez total
3,37 mi
Jul/2023: 2,36 mi
Jun/2023: 12,99 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,94%
Jun/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.842 | 9.640 | 9.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,12 | R$ 93,69 | R$ 93,60 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jul/2023: 2.526.360
Jun/2023: 2.526.360
Número de cotistas
9.842
Jul/2023: 9.640
Jun/2023: 9.320
Valor patrimonial por cota
R$ 93,12
Jul/2023: R$ 93,69
Jun/2023: R$ 93,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 2,02 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2023: 2,02 mi
Jun/2023: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
234,00 mi
Jul/2023: 236,58 mi
Jun/2023: 226,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
195,15 mi
83,40%
|
197,13 mi
83,33%
|
185,82 mi
82,05%
|
| Fundos imobiliários |
38,85 mi
16,60%
|
39,45 mi
16,67%
|
40,65 mi
17,95%
|
CRI/CRA
195,15 mi
83,40%
Jul/2023: 197,13 mi (83,33%)
Jun/2023: 185,82 mi (82,05%)
Fundos imobiliários
38,85 mi
16,60%
Jul/2023: 39,45 mi (16,67%)
Jun/2023: 40,65 mi (17,95%)