HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
09/10/2023 12:10
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,88 mi | 237,38 mi | 238,95 mi |
| Patrimônio líquido | 232,93 mi | 235,24 mi | 236,70 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,13 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 3,97 mi | 3,37 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,90% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,88 mi
Ago/2023: 237,38 mi
Jul/2023: 238,95 mi
Patrimônio líquido
232,93 mi
Ago/2023: 235,24 mi
Jul/2023: 236,70 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Ago/2023: 2,13 mi
Jul/2023: 2,24 mi
Liquidez total
3,97 mi
Ago/2023: 3,37 mi
Jul/2023: 2,36 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,90%
Jul/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.064 | 9.842 | 9.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,20 | R$ 93,12 | R$ 93,69 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Ago/2023: 2.526.360
Jul/2023: 2.526.360
Número de cotistas
10.064
Ago/2023: 9.842
Jul/2023: 9.640
Valor patrimonial por cota
R$ 92,20
Ago/2023: R$ 93,12
Jul/2023: R$ 93,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,89 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2023: 1,89 mi
Jul/2023: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
230,91 mi
Ago/2023: 234,00 mi
Jul/2023: 236,58 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
191,84 mi
83,08%
|
195,15 mi
83,40%
|
197,13 mi
83,33%
|
| Fundos imobiliários |
39,07 mi
16,92%
|
38,85 mi
16,60%
|
39,45 mi
16,67%
|
CRI/CRA
191,84 mi
83,08%
Ago/2023: 195,15 mi (83,40%)
Jul/2023: 197,13 mi (83,33%)
Fundos imobiliários
39,07 mi
16,92%
Ago/2023: 38,85 mi (16,60%)
Jul/2023: 39,45 mi (16,67%)