HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
08/11/2023 11:42
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,55 mi | 234,88 mi | 237,38 mi |
| Patrimônio líquido | 229,34 mi | 232,93 mi | 235,24 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 1,96 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 4,93 mi | 3,97 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,83% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,55 mi
Set/2023: 234,88 mi
Ago/2023: 237,38 mi
Patrimônio líquido
229,34 mi
Set/2023: 232,93 mi
Ago/2023: 235,24 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Set/2023: 1,96 mi
Ago/2023: 2,13 mi
Liquidez total
4,93 mi
Set/2023: 3,97 mi
Ago/2023: 3,37 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,83%
Ago/2023: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.093 | 10.064 | 9.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,78 | R$ 92,20 | R$ 93,12 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Set/2023: 2.526.360
Ago/2023: 2.526.360
Número de cotistas
10.093
Set/2023: 10.064
Ago/2023: 9.842
Valor patrimonial por cota
R$ 90,78
Set/2023: R$ 92,20
Ago/2023: R$ 93,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,77 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Set/2023: 1,77 mi
Ago/2023: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
226,61 mi
Set/2023: 230,91 mi
Ago/2023: 234,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
188,49 mi
83,18%
|
191,84 mi
83,08%
|
195,15 mi
83,40%
|
| Fundos imobiliários |
38,12 mi
16,82%
|
39,07 mi
16,92%
|
38,85 mi
16,60%
|
CRI/CRA
188,49 mi
83,18%
Set/2023: 191,84 mi (83,08%)
Ago/2023: 195,15 mi (83,40%)
Fundos imobiliários
38,12 mi
16,82%
Set/2023: 39,07 mi (16,92%)
Ago/2023: 38,85 mi (16,60%)