HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
10/03/2023 15:03
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,05 mi | 232,55 mi | 232,97 mi |
| Patrimônio líquido | 229,60 mi | 230,07 mi | 230,75 mi |
| Total dos passivos | 2,45 mi | 2,47 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 9,34 mi | 7,47 mi | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,06% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,05 mi
Jan/2023: 232,55 mi
Dez/2022: 232,97 mi
Patrimônio líquido
229,60 mi
Jan/2023: 230,07 mi
Dez/2022: 230,75 mi
Total dos passivos
2,45 mi
Jan/2023: 2,47 mi
Dez/2022: 2,22 mi
Liquidez total
9,34 mi
Jan/2023: 7,47 mi
Dez/2022: 5,31 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,06%
Dez/2022: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.599 | 8.233 | 8.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,88 | R$ 91,07 | R$ 91,34 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jan/2023: 2.526.360
Dez/2022: 2.526.360
Número de cotistas
8.599
Jan/2023: 8.233
Dez/2022: 8.070
Valor patrimonial por cota
R$ 90,88
Jan/2023: R$ 91,07
Dez/2022: R$ 91,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,27 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jan/2023: 2,27 mi
Dez/2022: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
222,59 mi
Jan/2023: 224,96 mi
Dez/2022: 227,55 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
183,92 mi
82,62%
|
184,25 mi
81,90%
|
184,28 mi
80,99%
|
| Fundos imobiliários |
38,68 mi
17,38%
|
40,71 mi
18,10%
|
43,26 mi
19,01%
|
CRI/CRA
183,92 mi
82,62%
Jan/2023: 184,25 mi (81,90%)
Dez/2022: 184,28 mi (80,99%)
Fundos imobiliários
38,68 mi
17,38%
Jan/2023: 40,71 mi (18,10%)
Dez/2022: 43,26 mi (19,01%)