HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
08/05/2023 15:03
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,96 mi | 232,57 mi | 232,05 mi |
| Patrimônio líquido | 231,00 mi | 229,95 mi | 229,60 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 2,62 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 9,69 mi | 9,54 mi | 9,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,13% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,96 mi
Mar/2023: 232,57 mi
Fev/2023: 232,05 mi
Patrimônio líquido
231,00 mi
Mar/2023: 229,95 mi
Fev/2023: 229,60 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Mar/2023: 2,62 mi
Fev/2023: 2,45 mi
Liquidez total
9,69 mi
Mar/2023: 9,54 mi
Fev/2023: 9,34 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,13%
Fev/2023: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.758 | 8.578 | 8.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,43 | R$ 91,02 | R$ 90,88 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mar/2023: 2.526.360
Fev/2023: 2.526.360
Número de cotistas
8.758
Mar/2023: 8.578
Fev/2023: 8.599
Valor patrimonial por cota
R$ 91,43
Mar/2023: R$ 91,02
Fev/2023: R$ 90,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 2,40 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2023: 2,40 mi
Fev/2023: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
224,27 mi
Mar/2023: 222,91 mi
Fev/2023: 222,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
185,36 mi
82,65%
|
184,43 mi
82,74%
|
183,92 mi
82,62%
|
| Fundos imobiliários |
38,91 mi
17,35%
|
38,48 mi
17,26%
|
38,68 mi
17,38%
|
CRI/CRA
185,36 mi
82,65%
Mar/2023: 184,43 mi (82,74%)
Fev/2023: 183,92 mi (82,62%)
Fundos imobiliários
38,91 mi
17,35%
Mar/2023: 38,48 mi (17,26%)
Fev/2023: 38,68 mi (17,38%)