HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 13:43
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,22 mi | 233,96 mi | 232,57 mi |
| Patrimônio líquido | 234,22 mi | 231,00 mi | 229,95 mi |
| Total dos passivos | 3,00 mi | 2,97 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 9,41 mi | 9,69 mi | 9,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,27% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,22 mi
Abr/2023: 233,96 mi
Mar/2023: 232,57 mi
Patrimônio líquido
234,22 mi
Abr/2023: 231,00 mi
Mar/2023: 229,95 mi
Total dos passivos
3,00 mi
Abr/2023: 2,97 mi
Mar/2023: 2,62 mi
Liquidez total
9,41 mi
Abr/2023: 9,69 mi
Mar/2023: 9,54 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,27%
Mar/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.101 | 8.758 | 8.578 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,71 | R$ 91,43 | R$ 91,02 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Abr/2023: 2.526.360
Mar/2023: 2.526.360
Número de cotistas
9.101
Abr/2023: 8.758
Mar/2023: 8.578
Valor patrimonial por cota
R$ 92,71
Abr/2023: R$ 91,43
Mar/2023: R$ 91,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 2,78 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2023: 2,78 mi
Mar/2023: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
227,79 mi
Abr/2023: 224,27 mi
Mar/2023: 222,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
187,20 mi
82,18%
|
185,36 mi
82,65%
|
184,43 mi
82,74%
|
| Fundos imobiliários |
40,59 mi
17,82%
|
38,91 mi
17,35%
|
38,48 mi
17,26%
|
CRI/CRA
187,20 mi
82,18%
Abr/2023: 185,36 mi (82,65%)
Mar/2023: 184,43 mi (82,74%)
Fundos imobiliários
40,59 mi
17,82%
Abr/2023: 38,91 mi (17,35%)
Mar/2023: 38,48 mi (17,26%)