HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:10
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,47 mi | 237,22 mi | 233,96 mi |
| Patrimônio líquido | 236,47 mi | 234,22 mi | 231,00 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,00 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 12,99 mi | 9,41 mi | 9,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,26% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,47 mi
Mai/2023: 237,22 mi
Abr/2023: 233,96 mi
Patrimônio líquido
236,47 mi
Mai/2023: 234,22 mi
Abr/2023: 231,00 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Mai/2023: 3,00 mi
Abr/2023: 2,97 mi
Liquidez total
12,99 mi
Mai/2023: 9,41 mi
Abr/2023: 9,69 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,26%
Abr/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.320 | 9.101 | 8.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,60 | R$ 92,71 | R$ 91,43 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Mai/2023: 2.526.360
Abr/2023: 2.526.360
Número de cotistas
9.320
Mai/2023: 9.101
Abr/2023: 8.758
Valor patrimonial por cota
R$ 93,60
Mai/2023: R$ 92,71
Abr/2023: R$ 91,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 2,78 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2023: 2,78 mi
Abr/2023: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
226,47 mi
Mai/2023: 227,79 mi
Abr/2023: 224,27 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
185,82 mi
82,05%
|
187,20 mi
82,18%
|
185,36 mi
82,65%
|
| Fundos imobiliários |
40,65 mi
17,95%
|
40,59 mi
17,82%
|
38,91 mi
17,35%
|
CRI/CRA
185,82 mi
82,05%
Mai/2023: 187,20 mi (82,18%)
Abr/2023: 185,36 mi (82,65%)
Fundos imobiliários
40,65 mi
17,95%
Mai/2023: 40,59 mi (17,82%)
Abr/2023: 38,91 mi (17,35%)