HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
11/01/2023 17:39
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,97 mi | 233,09 mi | 235,87 mi |
| Patrimônio líquido | 230,75 mi | 231,30 mi | 232,86 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 1,79 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 5,31 mi | 10,76 mi | 10,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,77% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,97 mi
Nov/2022: 233,09 mi
Out/2022: 235,87 mi
Patrimônio líquido
230,75 mi
Nov/2022: 231,30 mi
Out/2022: 232,86 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Nov/2022: 1,79 mi
Out/2022: 3,01 mi
Liquidez total
5,31 mi
Nov/2022: 10,76 mi
Out/2022: 10,39 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,77%
Out/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.070 | 8.080 | 7.945 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,34 | R$ 91,55 | R$ 92,17 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Nov/2022: 2.526.360
Out/2022: 2.526.360
Número de cotistas
8.070
Nov/2022: 8.080
Out/2022: 7.945
Valor patrimonial por cota
R$ 91,34
Nov/2022: R$ 91,55
Out/2022: R$ 92,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,52 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,6000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Nov/2022: 1,52 mi
Out/2022: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
227,55 mi
Nov/2022: 221,57 mi
Out/2022: 225,35 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
184,28 mi
80,99%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
43,26 mi
19,01%
|
44,18 mi
19,94%
|
47,36 mi
21,02%
|
CRI/CRA
184,28 mi
80,99%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
43,26 mi
19,01%
Nov/2022: 44,18 mi (19,94%)
Out/2022: 47,36 mi (21,02%)