HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
09/02/2023 11:11
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,55 mi | 232,97 mi | 233,09 mi |
| Patrimônio líquido | 230,07 mi | 230,75 mi | 231,30 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,22 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 7,47 mi | 5,31 mi | 10,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,95% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,55 mi
Dez/2022: 232,97 mi
Nov/2022: 233,09 mi
Patrimônio líquido
230,07 mi
Dez/2022: 230,75 mi
Nov/2022: 231,30 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Dez/2022: 2,22 mi
Nov/2022: 1,79 mi
Liquidez total
7,47 mi
Dez/2022: 5,31 mi
Nov/2022: 10,76 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,95%
Nov/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.233 | 8.070 | 8.080 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,07 | R$ 91,34 | R$ 91,55 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Dez/2022: 2.526.360
Nov/2022: 2.526.360
Número de cotistas
8.233
Dez/2022: 8.070
Nov/2022: 8.080
Valor patrimonial por cota
R$ 91,07
Dez/2022: R$ 91,34
Nov/2022: R$ 91,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 2,02 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2022: 2,02 mi
Nov/2022: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
224,96 mi
Dez/2022: 227,55 mi
Nov/2022: 221,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
184,25 mi
81,90%
|
184,28 mi
80,99%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
40,71 mi
18,10%
|
43,26 mi
19,01%
|
44,18 mi
19,94%
|
CRI/CRA
184,25 mi
81,90%
Dez/2022: 184,28 mi (80,99%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
40,71 mi
18,10%
Dez/2022: 43,26 mi (19,01%)
Nov/2022: 44,18 mi (19,94%)