HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
06/12/2023 15:01
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 234,07 mi | 231,55 mi | 234,88 mi |
| Patrimônio líquido | 231,86 mi | 229,34 mi | 232,93 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 2,22 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 5,89 mi | 4,93 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,96% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
234,07 mi
Out/2023: 231,55 mi
Set/2023: 234,88 mi
Patrimônio líquido
231,86 mi
Out/2023: 229,34 mi
Set/2023: 232,93 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Out/2023: 2,22 mi
Set/2023: 1,96 mi
Liquidez total
5,89 mi
Out/2023: 4,93 mi
Set/2023: 3,97 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,96%
Set/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 10.628 | 10.093 | 10.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,78 | R$ 90,78 | R$ 92,20 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Out/2023: 2.526.360
Set/2023: 2.526.360
Número de cotistas
10.628
Out/2023: 10.093
Set/2023: 10.064
Valor patrimonial por cota
R$ 91,78
Out/2023: R$ 90,78
Set/2023: R$ 92,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,02 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Out/2023: 2,02 mi
Set/2023: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
228,18 mi
Out/2023: 226,61 mi
Set/2023: 230,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
190,47 mi
83,47%
|
188,49 mi
83,18%
|
191,84 mi
83,08%
|
| Fundos imobiliários |
37,72 mi
16,53%
|
38,12 mi
16,82%
|
39,07 mi
16,92%
|
CRI/CRA
190,47 mi
83,47%
Out/2023: 188,49 mi (83,18%)
Set/2023: 191,84 mi (83,08%)
Fundos imobiliários
37,72 mi
16,53%
Out/2023: 38,12 mi (16,82%)
Set/2023: 39,07 mi (16,92%)