HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
07/08/2023 15:51
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,95 mi | 239,47 mi | 237,22 mi |
| Patrimônio líquido | 236,70 mi | 236,47 mi | 234,22 mi |
| Total dos passivos | 2,24 mi | 3,01 mi | 3,00 mi |
| Liquidez total | 2,36 mi | 12,99 mi | 9,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,26% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,95 mi
Jun/2023: 239,47 mi
Mai/2023: 237,22 mi
Patrimônio líquido
236,70 mi
Jun/2023: 236,47 mi
Mai/2023: 234,22 mi
Total dos passivos
2,24 mi
Jun/2023: 3,01 mi
Mai/2023: 3,00 mi
Liquidez total
2,36 mi
Jun/2023: 12,99 mi
Mai/2023: 9,41 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,26%
Mai/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 9.640 | 9.320 | 9.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,69 | R$ 93,60 | R$ 92,71 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jun/2023: 2.526.360
Mai/2023: 2.526.360
Número de cotistas
9.640
Jun/2023: 9.320
Mai/2023: 9.101
Valor patrimonial por cota
R$ 93,69
Jun/2023: R$ 93,60
Mai/2023: R$ 92,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 2,78 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2023: 2,78 mi
Mai/2023: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
236,58 mi
Jun/2023: 226,47 mi
Mai/2023: 227,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
197,13 mi
83,33%
|
185,82 mi
82,05%
|
187,20 mi
82,18%
|
| Fundos imobiliários |
39,45 mi
16,67%
|
40,65 mi
17,95%
|
40,59 mi
17,82%
|
CRI/CRA
197,13 mi
83,33%
Jun/2023: 185,82 mi (82,05%)
Mai/2023: 187,20 mi (82,18%)
Fundos imobiliários
39,45 mi
16,67%
Jun/2023: 40,65 mi (17,95%)
Mai/2023: 40,59 mi (17,82%)