HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
11/04/2023 15:02
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,57 mi | 232,05 mi | 232,55 mi |
| Patrimônio líquido | 229,95 mi | 229,60 mi | 230,07 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,45 mi | 2,47 mi |
| Liquidez total | 9,54 mi | 9,34 mi | 7,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,05% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,57 mi
Fev/2023: 232,05 mi
Jan/2023: 232,55 mi
Patrimônio líquido
229,95 mi
Fev/2023: 229,60 mi
Jan/2023: 230,07 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Fev/2023: 2,45 mi
Jan/2023: 2,47 mi
Liquidez total
9,54 mi
Fev/2023: 9,34 mi
Jan/2023: 7,47 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,05%
Jan/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.578 | 8.599 | 8.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,02 | R$ 90,88 | R$ 91,07 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Fev/2023: 2.526.360
Jan/2023: 2.526.360
Número de cotistas
8.578
Fev/2023: 8.599
Jan/2023: 8.233
Valor patrimonial por cota
R$ 91,02
Fev/2023: R$ 90,88
Jan/2023: R$ 91,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,27 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Fev/2023: 2,27 mi
Jan/2023: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
222,91 mi
Fev/2023: 222,59 mi
Jan/2023: 224,96 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
184,43 mi
82,74%
|
183,92 mi
82,62%
|
184,25 mi
81,90%
|
| Fundos imobiliários |
38,48 mi
17,26%
|
38,68 mi
17,38%
|
40,71 mi
18,10%
|
CRI/CRA
184,43 mi
82,74%
Fev/2023: 183,92 mi (82,62%)
Jan/2023: 184,25 mi (81,90%)
Fundos imobiliários
38,48 mi
17,26%
Fev/2023: 38,68 mi (17,38%)
Jan/2023: 40,71 mi (18,10%)