HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
12/09/2022 17:22
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,68 mi | 241,57 mi | 181,55 mi |
| Patrimônio líquido | 235,61 mi | 167,16 mi | 167,56 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 74,41 mi | 13,99 mi |
| Liquidez total | 62,04 mi | 67,22 mi | 19,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 30,80% | 7,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,68 mi
Jul/2022: 241,57 mi
Jun/2022: 181,55 mi
Patrimônio líquido
235,61 mi
Jul/2022: 167,16 mi
Jun/2022: 167,56 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Jul/2022: 74,41 mi
Jun/2022: 13,99 mi
Liquidez total
62,04 mi
Jul/2022: 67,22 mi
Jun/2022: 19,41 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 30,80%
Jun/2022: 7,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 7.350 | 6.641 | 6.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,26 | R$ 94,25 | R$ 94,47 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Jul/2022: 1.773.624
Jun/2022: 1.773.624
Número de cotistas
7.350
Jul/2022: 6.641
Jun/2022: 6.460
Valor patrimonial por cota
R$ 93,26
Jul/2022: R$ 94,25
Jun/2022: R$ 94,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 1,77 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2022: 1,77 mi
Jun/2022: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
176,39 mi
Jul/2022: 174,27 mi
Jun/2022: 162,06 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
48,34 mi
27,40%
|
45,70 mi
26,22%
|
39,54 mi
24,40%
|
Fundos imobiliários
48,34 mi
27,40%
Jul/2022: 45,70 mi (26,22%)
Jun/2022: 39,54 mi (24,40%)