HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
07/10/2022 17:28
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,19 mi | 238,68 mi | 241,57 mi |
| Patrimônio líquido | 233,17 mi | 235,61 mi | 167,16 mi |
| Total dos passivos | 3,02 mi | 3,07 mi | 74,41 mi |
| Liquidez total | 15,18 mi | 62,04 mi | 67,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,29% | 30,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,19 mi
Ago/2022: 238,68 mi
Jul/2022: 241,57 mi
Patrimônio líquido
233,17 mi
Ago/2022: 235,61 mi
Jul/2022: 167,16 mi
Total dos passivos
3,02 mi
Ago/2022: 3,07 mi
Jul/2022: 74,41 mi
Liquidez total
15,18 mi
Ago/2022: 62,04 mi
Jul/2022: 67,22 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,29%
Jul/2022: 30,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 7.689 | 7.350 | 6.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,30 | R$ 93,26 | R$ 94,25 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Ago/2022: 2.526.360
Jul/2022: 1.773.624
Número de cotistas
7.689
Ago/2022: 7.350
Jul/2022: 6.641
Valor patrimonial por cota
R$ 92,30
Ago/2022: R$ 93,26
Jul/2022: R$ 94,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,53 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2022: 2,53 mi
Jul/2022: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
220,88 mi
Ago/2022: 176,39 mi
Jul/2022: 174,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,81 mi
21,65%
|
48,34 mi
27,40%
|
45,70 mi
26,22%
|
Fundos imobiliários
47,81 mi
21,65%
Ago/2022: 48,34 mi (27,40%)
Jul/2022: 45,70 mi (26,22%)