HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
08/11/2022 16:09
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,87 mi | 236,19 mi | 238,68 mi |
| Patrimônio líquido | 232,86 mi | 233,17 mi | 235,61 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,02 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 10,39 mi | 15,18 mi | 62,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,28% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,87 mi
Set/2022: 236,19 mi
Ago/2022: 238,68 mi
Patrimônio líquido
232,86 mi
Set/2022: 233,17 mi
Ago/2022: 235,61 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Set/2022: 3,02 mi
Ago/2022: 3,07 mi
Liquidez total
10,39 mi
Set/2022: 15,18 mi
Ago/2022: 62,04 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,28%
Ago/2022: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 7.945 | 7.689 | 7.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,17 | R$ 92,30 | R$ 93,26 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Set/2022: 2.526.360
Ago/2022: 2.526.360
Número de cotistas
7.945
Set/2022: 7.689
Ago/2022: 7.350
Valor patrimonial por cota
R$ 92,17
Set/2022: R$ 92,30
Ago/2022: R$ 93,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,53 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2022: 2,53 mi
Ago/2022: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
225,35 mi
Set/2022: 220,88 mi
Ago/2022: 176,39 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,36 mi
21,02%
|
47,81 mi
21,65%
|
48,34 mi
27,40%
|
Fundos imobiliários
47,36 mi
21,02%
Set/2022: 47,81 mi (21,65%)
Ago/2022: 48,34 mi (27,40%)