HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
09/03/2022 13:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,10 mi | 172,41 mi | 173,10 mi |
| Patrimônio líquido | 168,09 mi | 169,44 mi | 170,27 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 2,97 mi | 2,83 mi |
| Liquidez total | 3,63 mi | 3,30 mi | 2,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,72% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,10 mi
Jan/2022: 172,41 mi
Dez/2021: 173,10 mi
Patrimônio líquido
168,09 mi
Jan/2022: 169,44 mi
Dez/2021: 170,27 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Jan/2022: 2,97 mi
Dez/2021: 2,83 mi
Liquidez total
3,63 mi
Jan/2022: 3,30 mi
Dez/2021: 2,68 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,72%
Dez/2021: 1,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 5.362 | 5.151 | 5.046 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,77 | R$ 95,53 | R$ 96,00 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Jan/2022: 1.773.624
Dez/2021: 1.773.624
Número de cotistas
5.362
Jan/2022: 5.151
Dez/2021: 5.046
Valor patrimonial por cota
R$ 94,77
Jan/2022: R$ 95,53
Dez/2021: R$ 96,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 1,95 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jan/2022: 1,95 mi
Dez/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
166,66 mi
Jan/2022: 169,11 mi
Dez/2021: 169,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
48,62 mi
29,17%
|
51,26 mi
30,31%
|
52,04 mi
30,70%
|
Fundos imobiliários
48,62 mi
29,17%
Jan/2022: 51,26 mi (30,31%)
Dez/2021: 52,04 mi (30,70%)