HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
11/05/2022 07:45
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,28 mi | 170,71 mi | 171,10 mi |
| Patrimônio líquido | 168,40 mi | 167,74 mi | 168,09 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,97 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 6,66 mi | 5,74 mi | 3,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,74% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,28 mi
Mar/2022: 170,71 mi
Fev/2022: 171,10 mi
Patrimônio líquido
168,40 mi
Mar/2022: 167,74 mi
Fev/2022: 168,09 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Mar/2022: 2,97 mi
Fev/2022: 3,01 mi
Liquidez total
6,66 mi
Mar/2022: 5,74 mi
Fev/2022: 3,63 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,74%
Fev/2022: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 5.769 | 5.548 | 5.362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,95 | R$ 94,57 | R$ 94,77 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Mar/2022: 1.773.624
Fev/2022: 1.773.624
Número de cotistas
5.769
Mar/2022: 5.548
Fev/2022: 5.362
Valor patrimonial por cota
R$ 94,95
Mar/2022: R$ 94,57
Fev/2022: R$ 94,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 2,04 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Mar/2022: 2,04 mi
Fev/2022: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
164,62 mi
Mar/2022: 162,87 mi
Fev/2022: 166,66 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,85 mi
24,81%
|
40,20 mi
24,68%
|
48,62 mi
29,17%
|
Fundos imobiliários
40,85 mi
24,81%
Mar/2022: 40,20 mi (24,68%)
Fev/2022: 48,62 mi (29,17%)