HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
10/06/2022 14:43
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,51 mi | 171,28 mi | 170,71 mi |
| Patrimônio líquido | 168,53 mi | 168,40 mi | 167,74 mi |
| Total dos passivos | 2,99 mi | 2,88 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 8,61 mi | 6,66 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,68% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,51 mi
Abr/2022: 171,28 mi
Mar/2022: 170,71 mi
Patrimônio líquido
168,53 mi
Abr/2022: 168,40 mi
Mar/2022: 167,74 mi
Total dos passivos
2,99 mi
Abr/2022: 2,88 mi
Mar/2022: 2,97 mi
Liquidez total
8,61 mi
Abr/2022: 6,66 mi
Mar/2022: 5,74 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,68%
Mar/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 6.079 | 5.769 | 5.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,02 | R$ 94,95 | R$ 94,57 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Abr/2022: 1.773.624
Mar/2022: 1.773.624
Número de cotistas
6.079
Abr/2022: 5.769
Mar/2022: 5.548
Valor patrimonial por cota
R$ 95,02
Abr/2022: R$ 94,95
Mar/2022: R$ 94,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 2,04 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2022: 2,04 mi
Mar/2022: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
162,82 mi
Abr/2022: 164,62 mi
Mar/2022: 162,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,58 mi
24,92%
|
40,85 mi
24,81%
|
40,20 mi
24,68%
|
Fundos imobiliários
40,58 mi
24,92%
Abr/2022: 40,85 mi (24,81%)
Mar/2022: 40,20 mi (24,68%)