HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 18:51
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,55 mi | 171,51 mi | 171,28 mi |
| Patrimônio líquido | 167,56 mi | 168,53 mi | 168,40 mi |
| Total dos passivos | 13,99 mi | 2,99 mi | 2,88 mi |
| Liquidez total | 19,41 mi | 8,61 mi | 6,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,71% | 1,74% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,55 mi
Mai/2022: 171,51 mi
Abr/2022: 171,28 mi
Patrimônio líquido
167,56 mi
Mai/2022: 168,53 mi
Abr/2022: 168,40 mi
Total dos passivos
13,99 mi
Mai/2022: 2,99 mi
Abr/2022: 2,88 mi
Liquidez total
19,41 mi
Mai/2022: 8,61 mi
Abr/2022: 6,66 mi
Índice de solvência
7,71%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,74%
Abr/2022: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 6.460 | 6.079 | 5.769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,47 | R$ 95,02 | R$ 94,95 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Mai/2022: 1.773.624
Abr/2022: 1.773.624
Número de cotistas
6.460
Mai/2022: 6.079
Abr/2022: 5.769
Valor patrimonial por cota
R$ 94,47
Mai/2022: R$ 95,02
Abr/2022: R$ 94,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 2,22 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mai/2022: 2,22 mi
Abr/2022: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
162,06 mi
Mai/2022: 162,82 mi
Abr/2022: 164,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,54 mi
24,40%
|
40,58 mi
24,92%
|
40,85 mi
24,81%
|
Fundos imobiliários
39,54 mi
24,40%
Mai/2022: 40,58 mi (24,92%)
Abr/2022: 40,85 mi (24,81%)