HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 18:11
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,10 mi | 169,33 mi | 171,08 mi |
| Patrimônio líquido | 170,27 mi | 166,36 mi | 168,07 mi |
| Total dos passivos | 2,83 mi | 2,97 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 2,68 mi | 13,21 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,63% | 1,76% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,10 mi
Nov/2021: 169,33 mi
Out/2021: 171,08 mi
Patrimônio líquido
170,27 mi
Nov/2021: 166,36 mi
Out/2021: 168,07 mi
Total dos passivos
2,83 mi
Nov/2021: 2,97 mi
Out/2021: 3,01 mi
Liquidez total
2,68 mi
Nov/2021: 13,21 mi
Out/2021: 3,12 mi
Índice de solvência
1,63%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,76%
Out/2021: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 5.046 | 4.887 | 4.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,00 | R$ 93,80 | R$ 94,76 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Nov/2021: 1.773.624
Out/2021: 1.773.624
Número de cotistas
5.046
Nov/2021: 4.887
Out/2021: 4.774
Valor patrimonial por cota
R$ 96,00
Nov/2021: R$ 93,80
Out/2021: R$ 94,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2021: 1,86 mi
Out/2021: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
169,53 mi
Nov/2021: 156,12 mi
Out/2021: 167,95 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
52,04 mi
30,70%
|
50,16 mi
32,13%
|
62,63 mi
37,29%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
150.595,33
0,09%
|
Fundos imobiliários
52,04 mi
30,70%
Nov/2021: 50,16 mi (32,13%)
Out/2021: 62,63 mi (37,29%)
Outros valores mobiliários
-
-
Nov/2021: - (-)
Out/2021: 150.595,33 (0,09%)