HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
10/02/2022 13:45
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,41 mi | 173,10 mi | 169,33 mi |
| Patrimônio líquido | 169,44 mi | 170,27 mi | 166,36 mi |
| Total dos passivos | 2,97 mi | 2,83 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 3,30 mi | 2,68 mi | 13,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,63% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,41 mi
Dez/2021: 173,10 mi
Nov/2021: 169,33 mi
Patrimônio líquido
169,44 mi
Dez/2021: 170,27 mi
Nov/2021: 166,36 mi
Total dos passivos
2,97 mi
Dez/2021: 2,83 mi
Nov/2021: 2,97 mi
Liquidez total
3,30 mi
Dez/2021: 2,68 mi
Nov/2021: 13,21 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,63%
Nov/2021: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.773.624 | 1.773.624 | 1.773.624 |
| Número de cotistas | 5.151 | 5.046 | 4.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,53 | R$ 96,00 | R$ 93,80 |
Número de cotas emitidas
1.773.624
Dez/2021: 1.773.624
Nov/2021: 1.773.624
Número de cotistas
5.151
Dez/2021: 5.046
Nov/2021: 4.887
Valor patrimonial por cota
R$ 95,53
Dez/2021: R$ 96,00
Nov/2021: R$ 93,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,77 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2021: 1,77 mi
Nov/2021: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
169,11 mi
Dez/2021: 169,53 mi
Nov/2021: 156,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
51,26 mi
30,31%
|
52,04 mi
30,70%
|
50,16 mi
32,13%
|
Fundos imobiliários
51,26 mi
30,31%
Dez/2021: 52,04 mi (30,70%)
Nov/2021: 50,16 mi (32,13%)