HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ:
35.360.687/0001-50
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
12/12/2022 14:52
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,09 mi | 235,87 mi | 236,19 mi |
| Patrimônio líquido | 231,30 mi | 232,86 mi | 233,17 mi |
| Total dos passivos | 1,79 mi | 3,01 mi | 3,02 mi |
| Liquidez total | 10,76 mi | 10,39 mi | 15,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,27% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,09 mi
Out/2022: 235,87 mi
Set/2022: 236,19 mi
Patrimônio líquido
231,30 mi
Out/2022: 232,86 mi
Set/2022: 233,17 mi
Total dos passivos
1,79 mi
Out/2022: 3,01 mi
Set/2022: 3,02 mi
Liquidez total
10,76 mi
Out/2022: 10,39 mi
Set/2022: 15,18 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,27%
Set/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.080 | 7.945 | 7.689 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,55 | R$ 92,17 | R$ 92,30 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Out/2022: 2.526.360
Set/2022: 2.526.360
Número de cotistas
8.080
Out/2022: 7.945
Set/2022: 7.689
Valor patrimonial por cota
R$ 91,55
Out/2022: R$ 92,17
Set/2022: R$ 92,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 2,53 mi | 2,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2022: 2,53 mi
Set/2022: 2,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
221,57 mi
Out/2022: 225,35 mi
Set/2022: 220,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,18 mi
19,94%
|
47,36 mi
21,02%
|
47,81 mi
21,65%
|
Fundos imobiliários
44,18 mi
19,94%
Out/2022: 47,36 mi (21,02%)
Set/2022: 47,81 mi (21,65%)